คำถามของคุณได้รับคำตอบ

ทำความเข้าใจฟิวเจอร์สคริปโต

ฟิวเจอร์สคริปโตคือสัญญาซื้อขายอนุพันธ์ที่อนุญาตให้เทรดเดอร์เก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตเคอร์เรนซีในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์พื้นฐาน

ประเภทสัญญา

ทำความคุ้นเคยกับสัญญาถาวร (Perpetual Contracts) ซึ่งเป็นฟิวเจอร์สคริปโตแบบไม่มีวันหมดอายุ สัญญาประเภทนี้เลียนแบบการเคลื่อนไหวของตลาดสดและเป็นที่นิยมเนื่องจากความยืดหยุ่น

เลเวอเรจและมาร์จิ้น

ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง แม้จะเพิ่มโอกาสทำกำไรแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงขาดทุนด้วย ทำความเข้าใจข้อกำหนดมาร์จิ้นและจัดการความเสี่ยงผ่านการกำหนดขนาดพอร์ต

การวิเคราะห์ตลาด

ดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานอย่างละเอียด พิจารณาปัจจัยเช่นแนวโน้มตลาด ข่าวสาร และตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อตลาดคริปโต

การจัดการความเสี่ยง

ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสียหาย กระจายพอร์ตโฟลิโอคริปโตและหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินขนาด

สภาพคล่อง

เลือกคู่เทรดที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อการดำเนินการที่ราบรื่น ตลาดที่ขาดสภาพคล่องอาจทำให้เกิดสลิปเพจและยากต่อการปิดตำแหน่ง

การติดตามตลาด

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเปิดทำการตลอด 24 ชม. ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และตระหนักถึงเหตุการณ์โลกที่ส่งผลต่อวงการคริปโต

ทักษะทางเทคนิค

พัฒนาความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค รูปแบบแผนภูมิ และประเภทคำสั่งที่ใช้ทั่วไปในการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต

ค่าธรรมเนียมและอัตราเงินกู้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเทรดและอัตราเงินกู้ (Funding Rates) ในสัญญาถาวรซึ่งส่งผลต่อตำแหน่ง Long และ Short

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวอเรจ

เลเวอเรจในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง มันขยายทั้งกำไรที่เป็นไปได้และการขาดทุน ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า เทรดเดอร์สามารถควบคุมคริปโตมูลค่า $10,000 ได้ด้วยเงินเพียง $1,000

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเลเวอเรจ

ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น: เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการซื้อขายด้วยเงินทุนของตนเองเท่านั้น

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น: ในขณะที่เลเวอเรจเพิ่มโอกาสในการทำกำไร มันยังเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์จิ้น

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องฝากเพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจ มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดตำแหน่งทั้งหมด หากข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจ 10 เท่าคือ 10% เทรดเดอร์ต้องฝากเงิน $1,000 เพื่อควบคุมตำแหน่งมูลค่า $10,000

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาร์จิ้น

มาร์จิ้นเริ่มต้น: จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเปิดตำแหน่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

มาร์จิ้นรักษา: จำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาตำแหน่งให้เปิดอยู่ หากการขาดทุนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าระดับนี้ อาจเกิดการเรียกมาร์จิ้น

การบริหารความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจและมาร์จิ้น

ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน: กำหนดการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับการซื้อขายและตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวในทางที่ไม่เอื้ออำนวย

กระจายความเสี่ยงและจัดการขนาดตำแหน่ง: หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปโดยการกระจายการซื้อขายของคุณและใช้เพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนของคุณสำหรับแต่ละตำแหน่ง

ทำความเข้าใจระดับการชำระบัญชี: รู้จักราคาชำระบัญชี ซึ่งตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

ผลกระทบจากความผันผวน: ตลาดคริปโตเคอเรนซี่มีความผันผวนโดยธรรมชาติ แม้ว่าเลเวอเรจจะมอบโอกาส แต่ก็ทำให้เทรดเดอร์เผชิญกับการแกว่งตัวของราคาที่รวดเร็วและคาดเดาไม่ได้

ข้อกำหนดด้านการศึกษา: ก่อนใช้เลเวอเรจ ควรเข้าใจผลกระทบของมันอย่างถ่องแท้ การขาดความรู้สามารถนำไปสู่การขาดทุนทางการเงินที่สำคัญ

สรุป

เลเวอเรจและมาร์จิ้นเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต โดยมอบโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จต้องใช้แนวทางที่สมดุล การบริหารความเสี่ยงอย่างละเอียด และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตของตลาด

บทนำ

ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต โหมดมาร์จิ้นกำหนดวิธีการใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นกับตำแหน่งของคุณ การทำความเข้าใจโหมดมาร์จิ้นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสม

มาร์จิ้นข้าม

คำจำกัดความ: มาร์จิ้นข้ามพิจารณายอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดเพื่อสนับสนุนตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด กำไรและขาดทุนจากตำแหน่งหนึ่งสามารถชดเชยกับอีกตำแหน่งหนึ่งได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการชำระบัญชี

ข้อดี:

การลดความเสี่ยง: ตำแหน่งต่างๆ แบ่งปันส่วนของทุนทั้งหมดในบัญชี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีเนื่องจากการซื้อขายที่ขาดทุนเพียงรายการเดียว

ความยืดหยุ่น: เทรดเดอร์สามารถจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมให้กับการซื้อขายที่มีความมั่นใจสูงโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการชำระบัญชี

ข้อพิจารณา:

ความเสี่ยงทั่วทั้งบัญชี: การขาดทุนในตำแหน่งหนึ่งอาจส่งผลต่อมาร์จิ้นที่ใช้ได้สำหรับตำแหน่งอื่นๆ

มาร์จิ้นแยก

คำจำกัดความ: มาร์จิ้นแยกกำหนดจำนวนมาร์จิ้นเฉพาะให้กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดอยู่ การขาดทุนในตำแหน่งหนึ่งไม่ส่งผลต่อมาร์จิ้นและการชำระบัญชีของตำแหน่งอื่น

ข้อดี:

ความเสี่ยงเฉพาะตำแหน่ง: ป้องกันตำแหน่งแต่ละรายการจากผลกระทบของการขาดทุนในธุรกรรมอื่น

การควบคุม: ให้การควบคุมที่แม่นยำต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตำแหน่ง

ข้อพิจารณา:

ความเสี่ยงของการชำระบัญชีที่สูงขึ้น: หากตำแหน่งเคลื่อนไหวในทางที่ไม่พึงประสงค์ เฉพาะมาร์จิ้นที่แยกไว้สำหรับตำแหน่งนั้นเท่านั้นที่ตกอยู่ในความเสี่ยง

ขีดจำกัดความเสี่ยง

คำจำกัดความ: ขีดจำกัดความเสี่ยงช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดการขาดทุนสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับตำแหน่ง หากถึงขีดจำกัดนี้ ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ข้อดี:

การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด: ช่วยให้เทรดเดอร์จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การปรับแต่ง: ปรับแต่งขีดจำกัดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความอดทนต่อความเสี่ยงและกลยุทธ์การซื้อขายของแต่ละบุคคล

ข้อพิจารณา:

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ประเมินและปรับขีดจำกัดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามสภาวะตลาด

สรุป

การเลือกโหมดมาร์จิ้นที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต เทรดเดอร์ต้องพิจารณาความอดทนต่อความเสี่ยง สภาวะตลาด และกลยุทธ์การซื้อขาย ไม่ว่าจะเลือกใช้มาร์จิ้นข้าม มาร์จิ้นแยก หรือการใช้ขีดจำกัดความเสี่ยง การมีแนวทางที่รอบรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

คำสั่งตลาด (Market Order)

คำจำกัดความ: คำสั่งตลาดคือคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ทันทีในราคาตลาดปัจจุบัน มันรับประกันการดำเนินการที่รวดเร็วแต่ไม่รับประกันราคาที่เฉพาะเจาะจง

กรณีใช้:

การซื้อขายเร่งด่วน: เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ความเร็วในการดำเนินการมีความสำคัญมากกว่าความแม่นยำของราคา

คำสั่งจำกัด (Limit Order)

คำจำกัดความ: คำสั่งจำกัดอนุญาตให้เทรดเดอร์กำหนดราคาที่เฉพาะเจาะจงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ มันจะดำเนินการเฉพาะที่ราคาที่กำหนดหรือดีกว่าเท่านั้น

กรณีใช้:

ความแม่นยำของราคา: มีประโยชน์สำหรับการเข้าหรือออกจากตำแหน่งในระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำสั่งหยุด (Stop Order)

คำจำกัดความ: คำสั่งหยุดจะกลายเป็นคำสั่งตลาดเมื่อสินทรัพย์ถึงราคาที่กำหนด (ราคาหยุด) ออกแบบมาเพื่อจำกัดการขาดทุนหรือรับกำไรในจุดหนึ่ง

กรณีใช้:

การจัดการความเสี่ยง: ช่วยลดการขาดทุนโดยการกระตุ้นการออกเมื่อตลาดเคลื่อนที่ต่อต้านตำแหน่ง

คำสั่งรับกำไร (Take Profit Order)

คำจำกัดความ: คำสั่งรับกำไรคือคำสั่งจำกัดที่วางไว้เพื่อปิดตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรที่กำหนด มันล็อคกำไรและออกจากการเทรด

กรณีใช้:

การป้องกันกำไร: ช่วยให้เทรดเดอร์รักษากำไรได้โดยไม่ต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

คำสั่งหยุดตาม (Trailing Stop Order)

คำจำกัดความ: คำสั่งหยุดตามปรับราคาหยุดแบบไดนามิกตามราคาตลาดในระยะห่างที่กำหนด มันติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อปกป้องกำไร

กรณีใช้:

การขี่เทรนด์: มีประโยชน์ในตลาดเทรนด์เพื่อรับกำไรสูงสุดขณะปกป้องกำไร

คำสั่ง OCO (One Cancels the Other)

คำจำกัดความ: คำสั่ง OCO รวมคำสั่งจำกัดกับคำสั่งหยุดเข้าด้วยกัน หากคำสั่งหนึ่งถูกดำเนินการอีกคำสั่งจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

กรณีใช้:

การวางแผนฉุกเฉิน: มีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าระดับรับกำไรและหยุดขาดทุนพร้อมกัน

สรุป

การเข้าใจและใช้คำสั่งประเภทต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการเทรดที่มีประสิทธิภาพในการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต เทรดเดอร์ควรปรับประเภทคำสั่งให้เหมาะกับสภาพตลาดเฉพาะ ความทนทานต่อความเสี่ยงและกลยุทธ์การเทรดโดยรวม

ตำแหน่ง Long

คำจำกัดความ: ตำแหน่ง Long จะถูกเปิดเมื่อเทรดเดอร์คาดว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น โดยการซื้อสัญญาฟิวเจอร์สด้วยความตั้งใจที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต

กำไรและขาดทุน: จะได้กำไรหากราคาตลาดเพิ่มขึ้น และจะขาดทุนหากราคาลดลง

ตำแหน่ง Short

คำจำกัดความ: ตำแหน่ง Short จะถูกเปิดเมื่อเทรดเดอร์คาดว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลจะลดลง โดยการขายสัญญาฟิวเจอร์สด้วยความตั้งใจที่จะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าในอนาคต

กำไรและขาดทุน: จะได้กำไรหากราคาตลาดลดลง และจะขาดทุนหากราคาเพิ่มขึ้น

การเปิดและปิดตำแหน่ง

การเปิดตำแหน่ง: เริ่มต้นตำแหน่ง Long หรือ Short โดยการซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์ส

การปิดตำแหน่ง: ออกจากตำแหน่งที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้โดยการขาย (สำหรับตำแหน่ง Long) หรือซื้อ (สำหรับตำแหน่ง Short) สัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นจริง

กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (P&L): กำไรหรือขาดทุนทางทฤษฎีบนตำแหน่งที่เปิดอยู่ โดยอิงจากราคาตลาดปัจจุบัน

กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง: กำไรหรือขาดทุนจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปิดตำแหน่ง

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

คำจำกัดความ: การกำหนดจำนวนสัญญาที่จะเทรดโดยพิจารณาจากความยอมรับความเสี่ยง ขนาดบัญชี และสภาพตลาด

การจัดการความเสี่ยง: การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยควบคุมผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบัญชีเทรด

ผลกระทบของเลเวอเรจ

การเปิดรับที่เพิ่มขึ้น: เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนน้อยลง ซึ่งขยายทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

การพิจารณาความเสี่ยง: เลเวอเรจที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยง จึงต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

การรักษามาร์จิ้น

คำจำกัดความ: จำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นต้องมีเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดไว้ หากต่ำกว่าระดับนี้อาจถูกบังคับปิดตำแหน่ง

Margin Call: การแจ้งเตือนให้เติมเงินเมื่อยอดเงินในบัญชีใกล้ถึงระดับมาร์จิ้นที่ต้องรักษา

การป้องกันความเสี่ยง

คำจำกัดความ: การใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ เช่น นักขุดคริปโตอาจป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ลดลงโดยการเปิดตำแหน่ง Short

การลดความเสี่ยง: การป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

เน็ตยาวและเน็ตสั้น

สถานะเน็ตยาว

คำจำกัดความ: ปริมาณรวมของสถานะยาวเกินกว่าปริมาณรวมของสถานะสั้นในบัญชีการซื้อขาย

ความคาดหวังของตลาด: เทรดเดอร์คาดหวังการเพิ่มขึ้นโดยรวมของตลาด

สถานะเน็ตสั้น

คำจำกัดความ: ปริมาณรวมของสถานะสั้นเกินกว่าปริมาณรวมของสถานะยาว

ความคาดหวังของตลาด: เทรดเดอร์คาดหวังการลดลงโดยรวมของตลาด

สถานะเดลต้า-นิวทรัล

คำจำกัดความ: บรรลุได้โดยการรวมสถานะยาวและสั้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านทิศทาง เดลต้าเน็ตใกล้ศูนย์

กรณีการใช้งาน: เทรดเดอร์อาจใช้กลยุทธ์เดลต้า-นิวทรัลเพื่อทำกำไรจากความผันผวนหรือลดการเผชิญความเสี่ยงด้านทิศทาง

อัตราส่วนยาว/สั้น

คำจำกัดความ: อัตราส่วนของสถานะยาวต่อสถานะสั้นหรือในทางกลับกันในพอร์ตโฟลิโอของเทรดเดอร์

การวิเคราะห์ความรู้สึก: อัตราส่วนยาว/สั้นที่สูงอาจบ่งชี้ถึงความรู้สึกในแง่บวก ในขณะที่อัตราส่วนต่ำอาจบ่งชี้ถึงความรู้สึกในแง่ลบ

ทั้งหมดเข้าและทั้งหมดออก

สถานะทั้งหมดเข้า

คำจำกัดความ: เทรดเดอร์ลงทุนเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานะเดียว

การพิจารณาความเสี่ยง: มีศักยภาพสูงสำหรับกำไรหรือขาดทุนที่สำคัญ

สถานะทั้งหมดออก

คำจำกัดความ: เทรดเดอร์ปิดสถานะทั้งหมดที่มีอยู่ โดยไม่ถือสัญญาใดๆ ที่เปิดอยู่

การเปลี่ยนกลยุทธ์: บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองโดยรวมของตลาดของเทรดเดอร์หรือความปรารถนาที่จะประเมินสถานะใหม่

การซื้อขายแบบพีระมิด

คำจำกัดความ: การเพิ่มหรือลดขนาดของสถานะอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นบวกหรือลบ

การจัดการความเสี่ยง: ช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มสถานะที่ชนะและลดสถานะที่ขาดทุน

การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA)

คำจำกัดความ: การลงทุนจำนวนเงินคงที่อย่างสม่ำเสมอในสินทรัพย์เฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงราคา

กรณีการใช้งาน: ลดผลกระทบของความผันผวนในตลาดระยะสั้นและช่วยให้มีแนวทางการลงทุนที่มีวินัยมากขึ้น

การเข้าและออกแบบค่อยเป็นค่อยไป

การเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป:

คำจำกัดความ: การเปิดสถานะใหม่ทีละน้อยเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ

การจัดการความเสี่ยง: ลดความเสี่ยงในการเข้าสถานะเต็มในตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

การออกแบบค่อยเป็นค่อยไป

คำจำกัดความ: การปิดบางส่วนของสถานะที่มีอยู่เพื่อรักษากำไร

การปกป้องกำไร: ช่วยให้เทรดเดอร์ล็อกกำไรไว้ในขณะที่ยังคงสถานะบางส่วนเปิดอยู่เพื่อกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

สรุป

การเลือกและจัดการโหมดสถานะเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ควรปรับโหมดสถานะให้สอดคล้องกับมุมมองของตลาด ความทนทานต่อความเสี่ยง และกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวม การประเมินและปรับสถานะอย่างสม่ำเสมอตามสภาวะตลาดเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย

คำจำกัดความ

การชำระบัญชีตำแหน่ง: กระบวนการปิดตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ในตลาด มักถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยหรือระดับมาร์จินที่ไม่เพียงพอ

สาเหตุของการชำระบัญชีตำแหน่ง

การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวย: หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งของเทรดเดอร์และถึงจุดวิกฤต ตำแหน่งอาจถูกชำระบัญชีเพื่อลดความสูญเสีย

มาร์จินไม่เพียงพอ: หากยอดเงินในบัญชีของเทรดเดอร์ต่ำกว่าระดับมาร์จินบำรุงรักษา อาจเกิดเหตุการณ์ชำระบัญชี

การเรียกมาร์จิน

คำจำกัดความ: การแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์ให้เติมเงินเพิ่มเมื่อยอดเงินในบัญชีใกล้ถึงมาร์จินบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีเข้าสู่พื้นที่ติดลบและรักษาตำแหน่งที่เปิดไว้

ประเภทของการชำระบัญชี

การชำระบัญชีแบบตลาด: ตำแหน่งถูกปิดที่ราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาออกที่ต้องการ

การชำระบัญชีแบบลิมิต: ตำแหน่งถูกปิดที่ราคาเฉพาะที่เทรดเดอร์กำหนด หากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่รับประกันการดำเนินการในตลาดที่มีความผันผวน

กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี

การจัดการความเสี่ยง: ตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และทบทวนขนาดตำแหน่งเป็นประจำเกี่ยวกับมาร์จินที่มี

การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในสินทรัพย์หรือตำแหน่งเดียวเพื่อลดผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวย

การติดตามอย่างต่อเนื่อง

การติดตามแบบเรียลไทม์: ระมัดระวังและติดตามตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ

สรุป

การชำระบัญชีตำแหน่งเป็นส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต เทรดเดอร์ต้องจัดการตำแหน่งอย่างกระตือรือร้น กำหนดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ชำระบัญชีที่ไม่คาดคิด

คำจำกัดความ

ค่าธรรมเนียมการระดมทุน: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นประจำระหว่างผู้ค้าในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร เพื่อให้แน่ใจว่าราคาสัญญาติดตามราคาสปอตของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใกล้ชิด

การคำนวณค่าธรรมเนียมการระดมทุน

ความไม่สมดุลของตลาด: ค่าธรรมเนียมการระดมทุนถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาสัญญาถาวรและราคาสปอต

การจ่ายและรับ: ตำแหน่งยาวอาจจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตำแหน่งสั้น หรือในทางกลับกัน ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วัตถุประสงค์ของค่าธรรมเนียมการระดมทุน

การรักษา peg: ทำให้แน่ใจว่าราคาสัญญาถาวรสอดคล้องกับตลาดสปอตอ้างอิง ป้องกันความเบี่ยงเบนขนาดใหญ่

การจัดแนวแรงจูงใจ: ส่งเสริมให้ผู้ค้าปรับตำแหน่งตามสภาพตลาด ส่งเสริมความสมดุล

ช่วงเวลาการระดมทุน

การชำระเงินปกติ: ค่าธรรมเนียมการระดมทุนมักจะชำระเป็นช่วงเวลาคงที่ มักจะทุก 8 ชั่วโมง

ความโปร่งใส: ตารางเวลาที่กำหนดล่วงหน้าเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ตลาด

ส่วนประกอบของค่าธรรมเนียมการระดมทุน

อัตราดอกเบี้ย: ส่วนประกอบอัตราดอกเบี้ยผันแปร สะท้อนความรู้สึกของตลาดและความต้องการเลเวอเรจ

พรีเมียม/ส่วนลด: การปรับตามความแตกต่างระหว่างราคาสัญญาและราคาสปอตของสินทรัพย์อ้างอิง

ผลกระทบต่อผู้ค้า

กำไรหรือต้นทุน: ผู้ค้าจ่ายหรือรับค่าธรรมเนียมการระดมทุนตามตำแหน่งและสภาพตลาด

ต้นทุนการถือครอง: คล้ายกับต้นทุนการถือครองในการเงินแบบดั้งเดิม ค่าธรรมเนียมการระดมทุนแสดงถึงต้นทุนของการถือตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป

กลยุทธ์ค่าธรรมเนียมการระดมทุน

การจัดการตำแหน่ง: ผู้ค้าอาจปรับตำแหน่งก่อนช่วงเวลาการระดมทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนหรือผลประโยชน์

โอกาสอาร์บิทราจ: ผู้ค้าที่มีทักษะอาจใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดถาวรและสปอต

การดำเนินการอัตโนมัติ

กระบวนการอัตโนมัติ: ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะถูกหักหรือเติมเข้าบัญชีผู้ค้าโดยอัตโนมัติ

ความโปร่งใส: ลักษณะอัตโนมัติของการชำระค่าธรรมเนียมการระดมทุนเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการ

ข้อควรพิจารณา

ความผันผวนของตลาด: ค่าธรรมเนียมการระดมทุนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง

รายละเอียดแพลตฟอร์ม: การแลกเปลี่ยนต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างในวิธีคำนวณและใช้ค่าธรรมเนียมการระดมทุน

การจัดการความเสี่ยง

ความตระหนัก: ผู้ค้าควรทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาการระดมทุนที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตำแหน่ง

ยอดบัญชี: ยอดบัญชีที่เพียงพอมีความสำคัญเพื่อครอบคลุมการชำระค่าธรรมเนียมการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

การเข้าใจค่าธรรมเนียมการระดมทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สคริปโต เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของสัญญาถาวร ผู้ค้าควรพิจารณาค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในกลยุทธ์และการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของตน

ค่าธรรมการซื้อขาย

ค่าธรรมการซื้อขายของเรามีความง่ายและเมิ่งตรง:

Makers และ Takers

คำสั่ง Maker คือคำสั่งแบบ Limit ที่เข้าสู่ order book ก่อนที่จะถำการซื้อขาย เช่น ถี่ตัวอย่าง BTC ของต่ำนานต่ำขั้นต่ำที่ต่ำลงที่สุดคือ 90,000 USDT และคุณสร้าง Maker ที่มีราคาในการประมูลโดยตั้งให้เบิดที่ 89,999 USDT, คำสั่งนี้จะไม่สามารถันที่จะเสร็จทันที และจะเข้าสู่ order book จนกว่ามีคนที่เสร็จเต็มเต็มแต่แผ่งแลกเพิ่มไหร เมื่อเกิดเสร็จ, คุณต้องจ่ายจ่ายค่าธร Maker และ Taker จะเสียงค่าธรของตน (Taker หรือ Maker เมื่อมีการเพลี่ยน) เมื่อควรแลกของคุณคือเสี่ยงค่าธร Taker เมื่อคำสั่งจำกัดของคุณสร้างขายโดย Limit มีการซื้อขายสำเร็จสำเร็จ