Sorularınıza Cevaplar

Kripto Vadeli İşlemleri Anlamak

Kripto vadeli işlemler, temel varlıklara sahip olmadan kripto paraların gelecekteki fiyat hareketlerini speküle etmeye izin veren türev kontratlardır.

Kontrat Türleri

Süresiz kontratlarla tanışın - son kullanma tarihi olmayan bir kripto vadeli işlem türü. Süresiz kontratlar spot piyasa hareketlerini taklit eder ve esneklikleriyle popülerdir.

Kaldıraç ve Teminat

Kaldıracı dikkatli kullanın. Potansiyel karları büyütürken, önemli kayıp riskini de artırır. Teminat gereksinimlerini anlayın ve pozisyon büyüklüğüyle riski yönetin.

Piyasa Analizi

Kapsamlı teknik ve temel analiz yapın. Piyasa trendleri, haberler ve kripto piyasasını etkileyen makroekonomik göstergeler gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Risk Yönetimi

Potansiyel kayıpları sınırlamak için stop-loss emirleri verin. Kripto portföyünüzü çeşitlendirin ve aşırı kaldıraç kullanmaktan kaçının.

Likidite Hususları

Daha sorunsuz işlem yürütmek için likit işlem çiftlerini seçin. Likit olmayan piyasalar kaymaya ve pozisyon kapatmada zorluğa yol açabilir.

Sürekli İzleme

Kripto para piyasaları 7/24 çalışır. Uyanık kalın, gerçek zamanlı piyasa verilerini izleyin ve kripto alanını etkileyen küresel olayların farkında olun.

Teknik Beceriler

Kripto vadeli işlemlerde yaygın olarak kullanılan teknik göstergeler, grafik desenleri ve emir türleri hakkında temel anlayış geliştirin.

Ücretler ve Fonlama Oranları

İşlem ücretleri ve fonlama oranları hakkında bilgi edinin. Süresiz kontratlarda fonlama oranlarının nasıl çalıştığını anlayın çünkü uzun ve kısa pozisyonları etkilerler.

Kaldıraç Anlayışı

Kripto vadeli işlemler ticaretinde kaldıraç, tüccarların daha küçük bir sermaye ile daha büyük bir pozisyon boyutunu kontrol etmelerini sağlar. Hem potansiyel karları hem de kayıpları artırır. Örneğin, 10x kaldıraç ile bir tüccar, sadece $1,000 ile $10,000 değerinde kripto kontrol edebilir.

Kaldıraç Hakkında Önemli Noktalar

Artırılmış Getiriler: Kaldıraç, tüccarların sadece kendi sermayeleriyle işlem yapmaları durumunda elde edebileceklerinden daha yüksek getiriler elde etmelerini sağlar.

Artan Risk: Kaldıraç kar potansiyelini artırırken, aynı zamanda önemli kayıpların riskini de artırır. Küçük fiyat hareketleri bile kaldıraçlı bir pozisyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Marj Anlayışı

Marj, bir tüccarın kaldıraçlı bir pozisyon açmak ve sürdürmek için yatırması gereken para miktarıdır. Bu, toplam pozisyon büyüklüğünün bir yüzdesidir. 10x kaldıraçlı bir pozisyon için marj gereksinimi %10 ise, tüccarın $10,000'lik bir pozisyonu kontrol etmek için $1,000 yatırması gerekir.

Marj Hakkında Önemli Noktalar

Başlangıç Marjı: Bir pozisyon açmak için gereken miktar. Tüccarların olası kayıpları karşılayacak yeterli fonlara sahip olmasını sağlar.

Sürdürme Marjı: Bir pozisyonu açık tutmak için gereken minimum miktar. Kayıplar hesap bakiyesini bu seviyenin altına düşürürse, bir marj çağrısı meydana gelebilir.

Kaldıraç ve Marj ile Risk Yönetimi

Stop-Loss Emirleri Belirleme: Bir işlem için kabul edilebilir maksimum kaybı tanımlayın ve piyasa aleyhinize hareket ederse otomatik olarak pozisyondan çıkmak için stop-loss emirleri ayarlayın.

Çeşitlendirme ve Pozisyon Büyüklüğünü Yönetme: İşlemlerinizi çeşitlendirerek ve her pozisyon için sermayenizin yalnızca küçük bir yüzdesini kullanarak aşırı kaldıraç kullanımından kaçının.

Likidasyon Seviyelerini Anlama: Pozisyonunuzun daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek için otomatik olarak kapatıldığı likidasyon fiyatını bilin.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Volatilite Etkisi: Kripto para piyasaları doğası gereği volatildir. Kaldıraç fırsatlar sunarken, aynı zamanda tüccarları hızlı ve öngörülemeyen fiyat dalgalanmalarına maruz bırakır.

Eğitim Ön Koşulu: Kaldıraç kullanmadan önce, etkilerini tam olarak anlayın. Bilgi eksikliği önemli mali kayıplara yol açabilir.

Sonuç

Kaldıraç ve marj, kripto vadeli işlemler ticaretinde güçlü araçlardır, daha yüksek kar potansiyeli sunar ancak aynı zamanda daha yüksek riskler taşır. Başarılı ticaret, dengeli bir yaklaşım, kapsamlı risk yönetimi ve piyasa dinamiklerinin derin bir anlayışını gerektirir.

Giriş

Kripto vadeli işlemler ticaretinde, marj modları, kaldıraç ve marjın pozisyonlarınıza nasıl uygulandığını belirler. Farklı marj modlarını anlamak, etkili risk yönetimi ve ticaret stratejilerini optimize etmek için çok önemlidir.

Çapraz Marj

Tanım: Çapraz marj, tüm açık pozisyonları desteklemek için hesabın toplam bakiyesini dikkate alır. Bir pozisyondan elde edilen kâr ve zararlar, diğerinden olanları dengeleyebilir ve likidasyon riskini azaltır.

Avantajlar:

Risk Azaltma: Pozisyonlar toplam hesap özkaynağını paylaşır, tek bir kaybeden işlem nedeniyle likidasyon riskini en aza indirir.

Esneklik: Tüccarlar, likidasyon riskini artırmadan yüksek inançlı işlemlere daha fazla sermaye ayırabilir.

Hususlar:

Hesap Genelinde Risk: Bir pozisyondaki kayıplar, diğer pozisyonlar için mevcut olan marjı etkileyebilir.

İzole Marj

Tanım: İzole marj, her açık pozisyona belirli bir miktarda marj atar. Bir pozisyondaki kayıplar, diğer pozisyonların marjını ve likidasyonunu etkilemez.

Avantajlar:

Pozisyona Özel Risk: Bireysel pozisyonları diğer işlemlerdeki kayıpların etkisinden korur.

Kontrol: Her pozisyonla ilişkili risk üzerinde hassas kontrol sağlar.

Hususlar:

Daha Yüksek Likidasyon Riski: Bir pozisyon olumsuz yönde hareket ederse, yalnızca o pozisyon için ayrılan izole marj risk altındadır.

Risk Sınırı

Tanım: Risk sınırı, tüccarların bir pozisyon için önceden tanımlanmış maksimum kaybı belirlemesine olanak tanır. Bu sınıra ulaşıldığında, pozisyon otomatik olarak kapanır.

Avantajlar:

Sıkı Risk Yönetimi: Tüccarların potansiyel kayıpları önceden belirlenmiş bir seviyede sınırlamasını sağlar.

Özelleştirme: Risk sınırlarını bireysel risk toleransına ve ticaret stratejilerine göre uyarlayın.

Hususlar:

Sürekli İzleme: Piyasa koşullarına göre risk sınırlarını düzenli olarak yeniden değerlendirin ve ayarlayın.

Sonuç

Uygun marj modunu seçmek, kripto vadeli işlemler ticaretinde kritik bir karardır. Tüccarlar, risk toleranslarını, piyasa koşullarını ve ticaret stratejisini dikkate almalıdır. Çapraz marj, izole marj veya risk sınırlarını uygulama seçeneği ne olursa olsun, başarılı ve sürdürülebilir ticaret için bilgili bir yaklaşım esastır.

Piyasa Emri

Tanım: Bir piyasa emri, bir varlığı mevcut piyasa fiyatından hemen almak veya satmak için bir talimattır. Hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar ancak belirli bir fiyatı garanti etmez.

Kullanım Durumu:

Acil İşlemler: Uygulama hızının fiyat hassasiyetinden daha önemli olduğu durumlar için idealdir.

Limit Emri

Tanım: Bir limit emri, tüccarların bir varlığı almak veya satmak istedikleri belirli bir fiyatı ayarlamalarına olanak tanır. Yalnızca belirlenen fiyattan veya daha iyi bir fiyattan uygulanır.

Kullanım Durumu:

Fiyat Hassasiyeti: Önceden belirlenmiş fiyat seviyelerinde pozisyon açmak veya kapatmak için kullanışlıdır.

Stop Emri

Tanım: Bir stop emri, varlık belirli bir fiyata (stop fiyatı) ulaştığında piyasa emri haline gelir. Kayıpları sınırlamak veya belirli bir noktada kar elde etmek için tasarlanmıştır.

Kullanım Durumu:

Risk Yönetimi: Piyasa pozisyonun aleyhine hareket ettiğinde bir çıkış tetikleyerek kayıpları azaltmaya yardımcı olur.

Take Profit Emri

Tanım: Bir take profit emri, belirli bir kar seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak bir pozisyonu kapatmak için yerleştirilen bir limit emridir. Karları kilitleyerek işlemden çıkar.

Kullanım Durumu:

Kar Koruma: Tüccarların piyasayı sürekli izlemeden karlarını güvence altına almalarını sağlar.

Trailing Stop Emri

Tanım: Bir trailing stop emri, stop fiyatını dinamik olarak ayarlayarak piyasa fiyatını belirli bir mesafeden takip eder. Fiyat hareketlerini takip ederek karları korur.

Kullanım Durumu:

Trendleri Takip Etme: Trend olan piyasalarda maksimum kar elde ederken kazançları korumak için kullanışlıdır.

OCO (Biri Diğerini İptal Eder) Emri

Tanım: Bir OCO emri, bir limit emri ile bir stop emrini birleştirir. Eğer bir emir uygulanırsa, diğeri otomatik olarak iptal edilir.

Kullanım Durumu:

Yedek Planlama: Aynı anda kar alma ve stop-loss seviyeleri belirlemek için kullanışlıdır.

Sonuç

Kripto vadeli işlemlerinde farklı emir türlerini anlamak ve stratejik olarak kullanmak, etkili risk yönetimi ve işlem uygulaması için gereklidir. Tüccarlar, emir türlerini belirli piyasa koşullarına, risk toleransına ve genel ticaret stratejilerine göre uyarlamalıdır.

Uzun Pozisyon

Tanım: Bir trader, kripto para biriminin fiyatının yükseleceğini beklediğinde uzun pozisyon alır. Bu, gelecekte daha yüksek bir fiyattan satmak amacıyla bir futures kontratı satın almayı içerir.

Kar ve Zarar: Piyasa fiyatı yükselirse kar elde edilir, fiyat düşerse zarar oluşur.

Kısa Pozisyon

Tanım: Bir trader, kripto para biriminin fiyatının düşeceğini öngördüğünde kısa pozisyon oluşturur. Bu, gelecekte daha düşük bir fiyattan geri almak amacıyla bir futures kontratı satmayı içerir.

Kar ve Zarar: Piyasa fiyatı düşerse kar elde edilir, fiyat yükselirse zarar oluşur.

Pozisyon Açma ve Kapatma

Pozisyon Açma: Bir futures kontratı satın alarak veya satarak uzun veya kısa pozisyon başlatma.

Pozisyon Kapatma: Daha önce açılan bir pozisyondan çıkmak için (uzun pozisyonlar için satarak veya kısa pozisyonlar için satın alarak) ilgili futures kontratını kapatma.

Gerçekleşmemiş ve Gerçekleşmiş K&Z

Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar (K&Z): Açık bir pozisyondaki teorik kar veya zarar, mevcut piyasa fiyatına göre.

Gerçekleşmiş Kar ve Zarar: Bir pozisyon kapatıldığında oluşan gerçek kar veya zarar.

Pozisyon Büyüklüğü

Tanım: Risk toleransı, hesap büyüklüğü ve piyasa koşullarına göre işlem yapılacak kontrat miktarını belirleme.

Risk Yönetimi: Uygun pozisyon büyüklüğü, trading hesabındaki potansiyel zararların etkisini kontrol etmeye yardımcı olur.

Kaldıraç Etkisi

Artmış Maruz Kalma: Kaldıraç, trader'ların daha az sermayeyle daha büyük pozisyonlar kontrol etmesini sağlar, potansiyel kar ve zararları artırır.

Risk Değerlendirmesi: Yüksek kaldıraç riski artırır, bu nedenle dikkatli risk yönetimi gerekir.

Teminat Bakımı

Tanım: Bir pozisyonu açık tutmak için gereken minimum fon miktarı. Bu seviyenin altına düşmek likidasyonu tetikleyebilir.

Teminat Çağrısı: Hesap bakiyesi bakım teminatına yaklaştığında daha fazla fon yatırma bildirimi.

Pozisyon Koruma

Tanım: Mevcut bir portföydeki riski dengelemek için futures kontratları kullanma. Örneğin, bir kripto madencisi fiyat düşüşlerine karşı korunmak için kısa pozisyon alabilir.

Risk Azaltma: Koruma, olumsuz fiyat hareketlerine karşı korunmaya yardımcı olur.

Net Uzun ve Net Kısa

Net Uzun Pozisyon

Tanım: Bir işlem hesabında uzun pozisyonların toplam miktarı, kısa pozisyonların toplam miktarını aşar.

Piyasa Beklentisi: Yatırımcı, piyasada genel bir artış bekler.

Net Kısa Pozisyon

Tanım: Kısa pozisyonların toplam miktarı, uzun pozisyonların toplam miktarını aşar.

Piyasa Beklentisi: Yatırımcı, piyasada genel bir düşüş bekler.

Delta-Nötr Pozisyon

Tanım: Yönlü riski dengelemek için uzun ve kısa pozisyonların kombinasyonu ile elde edilir. Net delta sıfıra yakındır.

Kullanım Durumu: Yatırımcılar, volatiliteden kâr etmek veya yönlü maruziyeti azaltmak için delta-nötr stratejisi benimseyebilir.

Uzun/Kısa Oranı

Tanım: Bir yatırımcının portföyünde uzun pozisyonların kısa pozisyonlara veya tam tersine oranı.

Duygu Analizi: Yüksek bir uzun/kısa oranı boğa piyasası hissiyatını, düşük bir oran ise ayı piyasası hissiyatını gösterebilir.

Tamamen İçeride ve Tamamen Dışarıda

Tamamen İçeride Pozisyon

Tanım: Bir yatırımcı, mevcut tüm sermayesini tek bir pozisyona yatırır.

Risk Değerlendirmesi: Önemli kazançlar veya kayıplar için yüksek potansiyel.

Tamamen Dışarıda Pozisyon

Tanım: Yatırımcı, mevcut tüm pozisyonları kapatır ve açık sözleşme tutmaz.

Strateji Değişimi: Yatırımcının genel piyasa görünümünde bir değişiklik veya pozisyonları yeniden değerlendirme isteğini gösterir.

Piramit Ticareti

Tanım: Fiyat hareketlerinin olumlu veya olumsuz olmasına bağlı olarak bir pozisyonun boyutunu kademeli olarak artırma veya azaltma.

Risk Yönetimi: Yatırımcıların kazanan pozisyonlara ekleme yapmasına ve kaybeden pozisyonları azaltmasına olanak tanır.

Dolar-Maliyet Ortalaması (DCA)

Tanım: Belirli bir varlığa, fiyatından bağımsız olarak düzenli olarak sabit bir miktar yatırım yapma.

Kullanım Durumu: Kısa vadeli piyasa volatilitesinin etkisini azaltır ve daha disiplinli bir yatırım yaklaşımı sağlar.

Kademeli Giriş ve Çıkış

Kademeli Giriş:

Tanım: Piyasa istenen yönde hareket ettikçe yeni pozisyonları kademeli olarak açma.

Risk Yönetimi: Elverişsiz bir piyasada tam pozisyon alma riskini azaltır.

Kademeli Çıkış

Tanım: Mevcut bir pozisyonun bir kısmını kademeli olarak kapatarak kârları güvence altına alma.

Kâr Koruma: Yatırımcıların kârlarını kilitlemesine olanak tanırken, pozisyonun bir kısmını potansiyel ek kârlar için açık tutar.

Sonuç

Pozisyon modlarını seçmek ve yönetmek, etkili kripto vadeli işlem ticaretinin kritik bir yönüdür. Yatırımcılar, pozisyon modlarını piyasa görünümleri, risk toleransları ve genel ticaret stratejileri ile uyumlu hale getirmelidir. Piyasa koşullarına göre pozisyonları düzenli olarak yeniden değerlendirmek ve ayarlamak, başarılı ticaretin anahtarıdır.

Tanım

Pozisyon Tasfiyesi: Bir trader'ın piyasadaki açık pozisyonlarını kapatma süreci, genellikle olumsuz fiyat hareketleri veya yetersiz marj seviyeleri tarafından tetiklenir.

Pozisyon Tasfiyesinin Nedenleri

Olumsuz Fiyat Hareketleri: Piyasa, trader'ın pozisyonunun aksi yönde hareket ederek kritik bir noktaya ulaşırsa, pozisyon kayıpları en aza indirmek için tasfiye edilebilir.

Yetersiz Marj: Trader'ın hesap bakiyesi bakım marjı seviyesinin altına düşerse, bir tasfiye olayı meydana gelebilir.

Marj Çağrısı

Tanım: Hesap bakiyesi bakım marjına yaklaştığında, aracı kurum tarafından ek fon yatırılması için gönderilen bir bildirim.

Amaç: Hesabın negatif bölgeye düşmesini önlemek ve açık pozisyonları sürdürmek.

Tasfiye Türleri

Piyasa Tasfiyesi: Pozisyon, mevcut piyasa fiyatından kapatılır, bu fiyat istenen çıkış fiyatından farklı olabilir.

Limit Tasfiyesi: Pozisyon, mümkünse trader tarafından belirlenen belirli bir fiyattan kapatılır. Ancak, volatil piyasalarda işlemi garanti etmeyebilir.

Tasfiyeden Kaçınma Stratejileri

Risk Yönetimi: Potansiyel kayıpları sınırlamak için stop-loss emirleri verin ve mevcut marjla ilişkili pozisyon büyüklüklerini düzenli olarak gözden geçirin.

Çeşitlendirme: Olumsuz fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak için tek bir varlık veya pozisyonda aşırı yoğunlaşmaktan kaçının.

Sürekli İzleme

Gerçek Zamanlı İzleme: Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde veya önemli ekonomik olaylarda piyasayı dikkatle izleyin.

Sonuç

Pozisyon tasfiyesi, kripto vadeli işlemlerde risk yönetiminin kritik bir yönüdür. Trader'lar pozisyonlarını yönetmede proaktif olmalı, uygun risk kontrolleri belirlemeli ve beklenmeyen tasfiye olaylarından kaçınmak için piyasa koşulları hakkında bilgili kalmalıdır.

Tanım

Fonlama Ücreti: Sürekli vadeli işlem sözleşmesindeki işlemciler arasında, sözleşme fiyatının dayanak varlığın spot fiyatını yakından takip etmesini sağlamak için ödenen periyodik bir ücret.

Fonlama Ücretinin Hesaplanması

Piyasa Dengesizliği: Fonlama ücreti, sürekli sözleşme fiyatı ile spot fiyat arasındaki farkla belirlenir.

Ödeme ve Alma: Uzun pozisyonlar, piyasa koşullarına bağlı olarak kısa pozisyonlara fonlama ödeyebilir veya tam tersi.

Fonlama Ücretlerinin Amacı

Sabitlemenin Korunması: Sürekli sözleşme fiyatının dayanak spot piyasasıyla uyumlu olmasını sağlar, büyük sapmaları önler.

Teşvik Uyumu: İşlemcileri piyasa koşullarına göre pozisyonlarını ayarlamaya teşvik ederek dengeyi sağlar.

Fonlama Aralığı

Düzenli Ödemeler: Fonlama ücretleri genellikle sabit aralıklarla, sıklıkla her 8 saatte bir ödenir.

Şeffaflık: Önceden belirlenmiş program, piyasa öngörülebilirliğini artırır.

Fonlama Ücretlerinin Bileşenleri

Faiz Oranı: Piyasa algısını ve kaldıraç talebini yansıtan değişken bir faiz oranı bileşeni.

Prim/İndirim: Sözleşme fiyatı ile dayanak varlığın spot fiyatı arasındaki farka dayalı bir ayarlama.

İşlemciler Üzerindeki Etkisi

Kâr veya Maliyet: İşlemciler, pozisyonlarına ve piyasa koşullarına göre fonlama öder veya alır.

Taşıma Maliyeti: Geleneksel finansmandaki taşıma maliyetine benzer şekilde, fonlama ücretleri bir pozisyonun zaman içinde tutulmasının maliyetini temsil eder.

Fonlama Ücreti Stratejileri

Pozisyon Yönetimi: İşlemciler, maliyetleri veya faydaları optimize etmek için fonlama aralıklarından önce pozisyonlarını ayarlayabilir.

Arbitraj Fırsatları: Becerikli işlemciler, sürekli ve spot piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanabilir.

Otomatik Yürütme

Otomatik Süreç: Fonlama ücretleri, işlemcilerin hesaplarına otomatik olarak borç veya alacak olarak kaydedilir.

Şeffaflık: Fonlama ücreti ödemelerinin otomatik doğası, sürece şeffaflık katar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Piyasa Oynaklığı: Fonlama ücretleri, özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde piyasa koşullarına göre değişebilir.

Platform Özellikleri: Farklı borsalar, fonlama ücretlerinin hesaplanması ve uygulanmasında farklılıklar gösterebilir.

Risk Yönetimi

Farkındalık: İşlemciler, yaklaşan fonlama aralıklarını ve pozisyonları üzerindeki potansiyel etkilerini bilmelidir.

Hesap Bakiyeleri: Olası fonlama ücreti ödemelerini karşılamak için yeterli bakiye gereklidir.

Sonuç

Fonlama ücretlerini anlamak, kripto vadeli işlem tüccarları için çok önemlidir çünkü sürekli sözleşmelerin istikrarının korunmasında kritik bir rol oynarlar. İşlemciler bu ücretleri stratejilerine ve risk yönetimi uygulamalarına dahil etmelidir.

İşlem Ücreti

İşlem ücretlerimiz basit ve sabittir:

Maker ve Taker

Maker emri, piyasada işlem görmeden önce emir defterine giren limit emridir. Örneğin, mevcut BTC en düşük satış fiyatı 90.000 USDT ise ve 89.999 USDT teklif fiyatı ile bir Maker emri oluşturursanız, bu emir hemen işleme girmez. Daha sonra birisi tamamlayana kadar emir defterine girer. Tamamlandıktan sonra Maker ücretini ödemeniz gerekir ve Taker da Taker ücretini öder (veya tam tersi). Limit satış emriniz başarıyla gerçekleştiğinde Taker ücretini ödemeniz gerekir.