Respuestas a sus preguntas

Entendiendo los Futuros de Criptomonedas

Los futuros son contratos derivados que permiten especular sobre movimientos futuros de precios sin poseer los activos subyacentes.

Tipos de Contratos

Familiarizarse con contratos perpetuos, un tipo sin fecha de expiración. Estos imitan movimientos del mercado spot y son populares por su flexibilidad.

Apalancamiento y Margen

Usar el apalancamiento con precaución. Aunque amplifica ganancias potenciales, también aumenta el riesgo de pérdidas significativas. Entender los requisitos de margen y gestionar el riesgo mediante el tamaño de posición.

Análisis de Mercado

Realizar análisis técnico y fundamental. Considerar tendencias, noticias e indicadores macroeconómicos que afecten el mercado.

Gestión de Riesgo

Establecer stops para limitar pérdidas. Diversificar el portafolio y evitar sobre-apalancamiento para minimizar la exposición al riesgo.

Liquidez

Elegir pares con buena liquidez para una ejecución fluida. Los mercados ilíquidos pueden generar deslizamientos y dificultades para cerrar posiciones.

Monitoreo Continuo

Los mercados operan 24/7. Mantenerse alerta, monitorear datos en tiempo real y estar al tanto de eventos globales que afecten el mercado.

Habilidades Técnicas

Desarrollar conocimientos básicos sobre indicadores técnicos, patrones de gráficos y tipos de órdenes comunes.

Tarifas y Tasas de Financiación

Conocer las tarifas de trading y tasas de financiación. Entender cómo funcionan estas tasas en contratos perpetuos, ya que afectan posiciones largas y cortas.

Entendiendo el Apalancamiento

El apalancamiento permite controlar una posición más grande con menos capital. Amplía tanto ganancias como pérdidas. Por ejemplo, con 10x, un trader controla $10,000 en cripto con solo $1,000.

Puntos Clave

Ganancias Amplificadas: Potencial de mayores retornos que operando solo con capital propio.

Mayor Riesgo: Movimientos pequeños pueden tener un impacto significativo en posiciones apalancadas.

Entendiendo el Margen

El margen es el monto requerido para abrir y mantener una posición apalancada. Es un porcentaje del tamaño total. Para 10x con margen del 10%, se necesitan $1,000 para controlar $10,000.

Puntos Clave

Margen Inicial: El monto para abrir una posición. Cubre pérdidas potenciales.

Margen de Mantenimiento: El mínimo para mantener una posición. Si el saldo cae por debajo, puede ocurrir una liquidación.

Gestión de Riesgo

Órdenes Stop-Loss: Definir la máxima pérdida aceptable y establecer stops para salir automáticamente.

Diversificación y Tamaño: Evitar sobre-apalancamiento diversificando y usando un pequeño porcentaje del capital por operación.

Niveles de Liquidación: Conocer el precio de liquidación, donde la posición se cierra para evitar más pérdidas.

Consideraciones

Impacto de la Volatilidad: Los mercados de cripto son volátiles. El apalancamiento ofrece oportunidades pero también exposición a movimientos bruscos.

Conocimiento Previo: Antes de usar apalancamiento, entender sus implicaciones. La falta de conocimiento puede llevar a pérdidas significativas.

Conclusión

El apalancamiento y el margen son herramientas poderosas en el trading de futuros, ofreciendo potencial de mayores ganancias pero con mayores riesgos. Un enfoque equilibrado, gestión de riesgo sólida y comprensión del mercado son esenciales.

Introducción

En el trading de futuros, los modos de margen determinan cómo se aplican el apalancamiento y el margen a tus posiciones. Entenderlos es crucial para una gestión de riesgo efectiva.

Margen Cruzado

Definición: Considera el saldo total de la cuenta para soportar todas las posiciones abiertas. Las ganancias y pérdidas de una posición pueden compensar otras, reduciendo el riesgo de liquidación.

Ventajas:

Mitigación de Riesgo: Las posiciones comparten el capital total, minimizando el riesgo de liquidación por una sola operación perdedora.

Flexibilidad: Permite asignar más capital a operaciones con alta convicción sin aumentar el riesgo de liquidación.

Consideraciones:

Riesgo General: Las pérdidas en una posición pueden afectar el margen disponible para otras.

Margen Aislado

Definición: Asigna un margen específico a cada posición. Las pérdidas en una no afectan el margen de otras.

Ventajas:

Riesgo por Posición: Protege posiciones individuales del impacto de pérdidas en otras.

Control: Proporciona control preciso sobre el riesgo de cada posición.

Consideraciones:

Mayor Riesgo de Liquidación: Solo el margen asignado a una posición está en riesgo si se mueve en contra.

Límite de Riesgo

Definición: Permite establecer una pérdida máxima predefinida para una posición. Si se alcanza, la posición se cierra automáticamente.

Vantajas:

Gestión Estricta: Permite limitar pérdidas a un nivel predeterminado.

Personalización: Adaptar los límites a la tolerancia al riesgo y estrategias.

Consideraciones

Monitoreo Continuo: Revaluar y ajustar límites según las condiciones del mercado.

Conclusión

Elegir el modo de margen adecuado es una decisión crítica. Los traders deben considerar su tolerancia al riesgo, condiciones del mercado y estrategia. Ya sea margen cruzado, aislado o límites de riesgo, un enfoque informado es esencial para un trading sostenible.

Orden de Mercado

Definición: Una instrucción para comprar o vender un activo inmediatamente al precio actual. Garantiza ejecución rápida pero no un precio específico.

Caso de Uso:

Operaciones Urgentes: Ideal cuando la velocidad es prioritaria sobre la precisión del precio.

Orden Límite

Definición: Permite fijar un precio específico para comprar o vender. Solo se ejecuta al precio designado o mejor.

Caso de Uso:

Precisión de Precio: Útil para entrar o salir a niveles predeterminados.

Orden de Stop

Definición: Se convierte en una orden de mercado al alcanzar un precio específico (stop). Diseñada para limitar pérdidas o capturar ganancias.

Caso de Uso:

Gestión de Riesgo: Ayuda a mitigar pérdidas activando una salida cuando el mercado se mueve en contra.

Orden de Toma de Ganancias

Definición: Una orden límite para cerrar automáticamente una posición al alcanzar un nivel de ganancia.

Caso de Uso:

Protección de Ganancias: Permite asegurar ganancias sin monitoreo constante.

Orden de Stop con Seguimiento

Definición: Ajusta dinámicamente el precio de stop, siguiendo el precio del mercado a una distancia especificada.

Caso de Uso:

Tendencias: Útil en mercados con tendencia para maximizar ganancias protegiéndolas.

Orden OCO (Una Cancela la Otra)

Definición: Combina una orden límite con una de stop. Si una se ejecuta, la otra se cancela.

Caso de Uso:

Planificación de Contingencias: Útil para establecer niveles de toma de ganancias y stop-loss simultáneamente.

Conclusión

Entender y usar estratégicamente los tipos de órdenes es esencial para una gestión de riesgo y ejecución efectiva en el trading de futuros. Los traders deben adaptar sus órdenes a las condiciones del mercado, tolerancia al riesgo y estrategias generales.

Posición Larga

Definición: Una posición larga se toma cuando un trader espera que el precio de la criptomoneda suba. Implica comprar un contrato de futuros con la intención de venderlo a un precio mayor en el futuro.

Ganancias y Pérdidas: Se obtienen ganancias si el precio del mercado aumenta y pérdidas si disminuye.

Posición Corta

Definición: Una posición corta se establece cuando un trader anticipa una caída en el precio. Implica vender un contrato de futuros con la intención de recomprarlo a un precio menor.

Ganancias y Pérdidas: Se obtienen ganancias si el precio baja y pérdidas si sube.

Apertura y Cierre de Posiciones

Apertura: Iniciar una posición larga o corta comprando o vendiendo un contrato.

Cierre: Salir de una posición previamente abierta vendiendo (para posiciones largas) o comprando (para posiciones cortas).

Ganancias y Pérdidas No Realizadas y Realizadas

No Realizadas: Las ganancias o pérdidas potenciales de una posición abierta, basadas en el precio actual.

Realizadas: Las ganancias o pérdidas efectivas al cerrar una posición.

Tamaño de la Posición

Definición: Determinar la cantidad de contratos a operar según la tolerancia al riesgo, tamaño de la cuenta y condiciones del mercado.

Gestión de Riesgo: Un tamaño adecuado ayuda a controlar el impacto potencial de pérdidas.

Impacto del Apalancamiento

Exposición Aumentada: El apalancamiento permite controlar posiciones más grandes con menos capital, amplificando ganancias y pérdidas.

Consideración de Riesgo: Un mayor apalancamiento aumenta el riesgo, requiriendo una gestión cuidadosa.

Mantenimiento de Margen

Definición: El monto mínimo requerido para mantener una posición abierta. Si se cae por debajo, puede activarse una liquidación.

Llamada de Margen: Una notificación para depositar más fondos cuando el saldo se acerca al margen de mantenimiento.

Cobertura de Posiciones

Definición: Usar futuros para compensar el riesgo en un portafolio existente. Por ejemplo, un minero podría cubrirse contra caídas de precio con una posición corta.

Mitigación de Riesgo: La cobertura protege contra movimientos adversos del precio.

Posición Neta Larga y Neta Corta

Posición Neta Larga

Definición: La cantidad total de posiciones largas excede la cantidad total de posiciones cortas en una cuenta de trading.

Expectativa del Mercado: El trader anticipa un aumento general en el mercado.

Posición Neta Corta

Definición: La cantidad total de posiciones cortas excede la cantidad total de posiciones largas.

Expectativa del Mercado: El trader espera una disminución general en el mercado.

Posición Delta Neutral

Definición: Se logra combinando posiciones largas y cortas para compensar el riesgo direccional. El delta neto es cercano a cero.

Caso de Uso: Los traders pueden adoptar esta estrategia para beneficiarse de la volatilidad o reducir la exposición direccional.

Ratio Largo/Corto

Definición: La proporción de posiciones largas respecto a cortas, o viceversa, en el portafolio de un trader.

Análisis de Sentimiento: Un ratio alto puede indicar sentimiento alcista, mientras que uno bajo puede sugerir sentimiento bajista.

Todo Dentro y Todo Fuera

Posición Todo Dentro

Definición: Un trader invierte todo su capital disponible en una sola posición.

Consideración de Riesgo: Alto potencial de ganancias o pérdidas significativas.

Posición Todo Fuera

Definición: El trader cierra todas sus posiciones, sin mantener contratos abiertos.

Cambio de Estrategia: Indica un cambio en la perspectiva del mercado o un deseo de reevaluar posiciones.

Trading Piramidal

Definición: Aumentar o disminuir gradualmente el tamaño de una posición en respuesta a movimientos favorables o adversos del precio.

Gestión de Riesgo: Permite a los traders añadir a posiciones ganadoras y reducir las perdedoras.

Promedio de Costo en Dólares (DCA)

Definición: Invertir regularmente un monto fijo en un activo específico, independientemente de su precio.

Caso de Uso: Reduce el impacto de la volatilidad a corto plazo y permite un enfoque disciplinado.

Escalonar Entradas y Salidas

Escalonar Entradas:

Definición: Abrir gradualmente nuevas posiciones a medida que el mercado se mueve en la dirección deseada.

Gestión de Riesgo: Reduce el riesgo de entrar con una posición completa en un mercado desfavorable.

Escalonar Salidas

Definición: Cerrar gradualmente porciones de una posición existente para asegurar ganancias.

Protección de Ganancias: Permite asegurar ganancias mientras se mantiene parte de la posición abierta para posibles beneficios adicionales.

Conclusión

Seleccionar y gestionar los modos de posición es crucial en el trading de futuros de criptomonedas. Los traders deben alinear sus modos con su perspectiva del mercado, tolerancia al riesgo y estrategia general. Revaluar y ajustar posiciones según las condiciones del mercado es clave para el éxito.

Definición

Liquidación de Posiciones: El proceso de cerrar las posiciones abiertas de un trader en el mercado, generalmente activado por movimientos adversos de precios o niveles de margen insuficientes.

Causas de la Liquidación de Posiciones

Movimientos Adversos de Precios: Si el mercado se mueve en contra de la posición de un trader, alcanzando un punto crítico, la posición puede liquidarse para minimizar pérdidas.

Margen Insuficiente: Si el saldo de la cuenta cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento, puede ocurrir una liquidación.

Llamada de Margen

Definición: Una notificación del broker para depositar fondos adicionales cuando el saldo se acerca al margen de mantenimiento.

Propósito: Evitar que la cuenta caiga en números rojos y mantener las posiciones abiertas.

Tipos de Liquidación

Liquidación de Mercado: La posición se cierra al precio actual del mercado, que puede diferir del precio de salida deseado.

Liquidación con Límite: La posición se cierra a un precio específico establecido por el trader, si es posible. Sin embargo, en mercados volátiles puede no ejecutarse.

Estrategias para Evitar la Liquidación

Gestión de Riesgos: Establecer órdenes de stop-loss para limitar pérdidas y revisar regularmente el tamaño de las posiciones en relación al margen disponible.

Diversificación: Evitar concentrarse en un solo activo o posición para reducir el impacto de movimientos adversos.

Monitoreo Continuo

Monitoreo en Tiempo Real: Mantenerse alerta y monitorear el mercado, especialmente durante periodos de alta volatilidad o eventos económicos importantes.

Conclusión

La liquidación de posiciones es un aspecto crítico de la gestión de riesgos en el trading de futuros de criptomonedas. Los traders deben ser proactivos en la gestión de sus posiciones, establecer controles de riesgo adecuados y mantenerse informados sobre las condiciones del mercado para evitar liquidaciones inesperadas.

Definición

Tarifa de Financiación: Un costo recurrente pagado entre traders en un contrato de futuros perpetuos para garantizar que el precio del contrato siga de cerca el precio al contado del activo subyacente.

Cálculo de la Tarifa de Financiación

Desequilibrio del Mercado: La tarifa de financiación se determina por la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio al contado.

Pago y Recepción: Las posiciones largas pueden pagar financiación a las posiciones cortas, o viceversa, dependiendo de las condiciones del mercado.

Propósito de las Tarifas de Financiación

Mantener la Paridad: Asegura que el precio del contrato perpetuo se alinee con el mercado al contado subyacente, evitando grandes desviaciones.

Alineación de Incentivos: Fomenta que los traders ajusten sus posiciones según las condiciones del mercado, promoviendo el equilibrio.

Intervalo de Financiación

Pagos Regulares: Las tarifas de financiación generalmente se liquidan en intervalos fijos, a menudo cada 8 horas.

Transparencia: El horario predeterminado mejora la predictibilidad del mercado.

Componentes de las Tarifas de Financiación

Tasa de Interés: Un componente variable que refleja el sentimiento del mercado y la demanda de apalancamiento.

Prima/Descuento: Un ajuste basado en la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado del activo subyacente.

Impacto en los Traders

Ganancia o Costo: Los traders pagan o reciben financiación según su posición y las condiciones del mercado.

Costo de Mantenimiento: Similar al costo de carry en las finanzas tradicionales, las tarifas de financiación contabilizan el mantenimiento de una posición en el tiempo.

Estrategias con Tarifas de Financiación

Gestión de Posiciones: Los traders pueden ajustar posiciones antes de los intervalos de financiación para optimizar costos o beneficios.

Oportunidades de Arbitraje: Traders expertos pueden aprovechar discrepancias de precios entre los mercados perpetuos y al contado.

Ejecución Automática

Proceso Automatizado: Las tarifas de financiación se debitan o acreditan automáticamente en las cuentas de los traders.

Transparencia: La naturaleza automatizada de las liquidaciones añade transparencia al proceso.

Consideraciones

Volatilidad del Mercado: Las tarifas de financiación pueden variar según las condiciones del mercado, especialmente durante periodos de alta volatilidad.

Detalles de la Plataforma: Diferentes exchanges pueden tener variaciones en cómo se calculan y aplican las tarifas de financiación.

Gestión de Riesgos

Conciencia: Los traders deben estar al tanto de los próximos intervalos de financiación y su impacto potencial en las posiciones.

Saldos de Cuenta: Es crucial mantener saldos suficientes para cubrir posibles pagos de tarifas de financiación.

Conclusión

Comprender las tarifas de financiación es esencial para los traders de futuros de criptomonedas, ya que desempeñan un papel crucial en la estabilidad de los contratos perpetuos. Los traders deben considerar estos costos en sus estrategias y prácticas de gestión de riesgos.

Tarifa de trading

Nuestras tarifas de trading son simples y fijas:

Makers y takers

Una orden de Maker es una orden límite que entra en el libro de órdenes antes de poder ser negociada en el mercado. Por ejemplo, si el precio de venta más bajo actual de BTC es 90,000 USDT y creas una orden de Maker con un precio de oferta de 89,999 USDT, esta orden no se ejecutará inmediatamente. Luego ingresará al libro de órdenes hasta que alguien la complete. Una vez completada, debes pagar la tarifa de Maker y el Taker pagará la tarifa de Taker (o viceversa). Debes pagar la tarifa de Taker cuando tu orden límite de venta se negocie con éxito.